Kockázatkezelés a Forex piaci kereskedelemben

A Forex piacán a legtöbb kereskedő lebecsüli a kockázatkezelés fontosságát, mivel úgy vélik, hogy ahhoz, hogy sikeres kereskedők legyenek, elegendő a megfelelő módszertant megtalálni a kereskedelembe való belépéshez. Az ilyen kereskedők az idejük 95% -át azzal töltik, hogyan lépjenek be a kereskedelembe, és csak a maradékban törődnek azzal, hogy hogyan lehet kiszállni.

Saját és más profi kereskedők tapasztalatai alapján, az igazán sikeres kereskedők sokkal inkább fordítva gondolkodnak: messze többet törődnek azzal, hogy hogyan fognak kiszállni a kereskedésből érdemi veszteség nélkül, megóvva a tőkéjüket, mintsem, hogy mennyi pénzt keresnek.

A sikeres kereskedők lényegében sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne veszítsenek pénzt, mint magára a profitálásra. Ez tehát azt jelenti, hogy a kockázatkezelés fontosabb, mint bármely kereskedelmi belépési módszertan.

Ennek az oka egyszerű: amíg valaki kis tétekkel kereskedik, a veszteség és a nyereség is kicsi. Egy átlagos kezdő Forex kereskedő érdemi hatása az árfolyam ingadozásra nulla. Viszont két-három sikertelen kereskedés, ha óvatlan volt, számára igenis jelentős érvágást jelent. A nagyok esetében viszont három-négy, okosan minimalizált veszteségű ügyletet bőven ellensúlyoz egy nyereséges kereskedés!

Mihez kezdjen a kezdő Forex kereskedő?

A fentiek alapján világosan látszik, hogy a sikeres kereskedő és a mindenét elveszítő ember közötti különbséget csak a legritkábban okozza a (bal)szerencse, főként, hogy a kereskedelem nem szerencsejáték.

A különbséget sikeres és sikertelen kereskedő között a tapasztalat, a kutatás és a készség teszi! A sikeres kereskedő minden kereskedelemben a professzionális mesterlövész pontosságára törekszik, megpróbálja előre meghatározni az összes lehetséges problémát, és megpróbál mindent megtenni, hogy elkerülje azokat.

A Forex kereskedelemben ezt a felkészülést három alaptételre redukálhatjuk:

  1. Ismerjük meg a valutapárunkat, amivel kereskedünk,
  2. Ismerjük meg a saját korlátainkat,
  3. Állítsunk fel egy nyereség-veszteség arányt.

Ismerjük meg a valutapárunkat, amivel kereskedünk

A kockázatkezelés egyik leginkább figyelmen kívül hagyott aspektusa a tudás. A tudás teszi kevésbé kockázatossá a kereskedési tevékenységet. Minél több ismeretre teszünk szert, annál képzettebbé válunk – ezáltal a kereskedési tevékenységünk fokról fokra egyre kevésbé alapul majd a szerencsén és véletlenen és egyre nagyobb mértékben szerezhetünk profitot a tapasztalataink révén.

Kissé olyan ez, mint a cirkuszban, ahol a légtornászt látva könnyűnek tűnik a kötélen való gyaloglás, miközben valójában a légtornász mutatványa mögött kőkemény gyakorlás áll. A tudása és tapasztalata révén tudja egy igazi Forex kereskedő, hogy mit és mikor kell befektetnie, és a sikereiből mennyi is a kemény munka eredménye.

Mielőtt befektetnénk egy pénzügyi eszközbe, kutassunk utána! Ugyanazon a számítógépen, amelyen kereskedünk, információkat is kereshetünk.

Keressünk hát olyan híreket, amelyek hatással lehetnek a kereskedésünkre. Próbáljuk meg felmérni a piaci hangulatot, megnyitni néhány pénzmozgás-történeti grafikont és ellenőrizni, hogy a valutapár hogyan reagált a múltban különböző eseményekre.

Közvetlen azelőtt, hogy belépnénk a kereskedésbe, nézzük meg a jelenlegi grafikonokat, és nézzük meg, hogy a valutapár hogyan reagált a friss hírekre! Próbáljuk meg meghatározni, hogy a pénznempár emelkedni fog-e vagy esni, és milyen áron kell megnyitnunk a pozíciónkat.

Nézzük meg jól az aktuális piaci ingadozást, állítsuk be a stop-losst, és ennek megfelelően vegyük figyelembe a nyereségadatokat.

Forrás: DailyFX

Ismerjük meg a saját korlátainkat

A tőkeáttétel csodálatos eszköz, és nélküle soha nem tudná egy kezdő vagy kispénzű kereskedő mobilizálni a szükséges készpénzt ahhoz, hogy észrevehető profitot érjen el a Forex kereskedelemmel. Ugyanakkor emlékezzünk arra az aranyszabályra, hogy soha ne fektessünk egy ügyletbe többet, mint amennyit megengedhetünk magunknak!

A legtöbb hivatásos kereskedő egyetlen kereskedelmi ügyletben soha nem kockáztat többet, mint a saját tőkéjének 2% -3%-át. Annak érdekében, hogy ezt megvalósítsuk, ki kell számítsuk a saját kereskedelmünk volumenét, figyelembe véve a bármikor elviselhető tőkeáttételes veszteség mértékét.

Állítsunk fel egy nyereség-veszteség arányt

Ami a nyereség-veszteség arányt illeti, mindig azt kell keressük, hogy több legyen a várható nyereség, mint amennyi pénzt kockáztatunk. A hatékony kereskedelem mögött az a gondolat húzódik meg, hogy mindig kevesebb kockázatot vállalunk annál, mint amennyit nyerhetünk az ügyleten.

Azonban nincs pontos arány, amelyet követhetünk, mert az a kereskedelem hosszától és a használt eszköz típusától függ. Tehát csak meg kell nézni az árkategóriákat, a piacon meglévő volatilitást (ez mutatja meg, hogy mekkorát mozdulhat el az ár az alatt az idő alatt, amíg a kereskedésünk tart) és ezekből kiindulva minden egyes kereskedelmi ügyletnél képesek leszünk meghatározni az aktuális arányt.

Ideális esetben a lehető legkisebbre kell csökkentenünk a kockázatot, és meg kell próbálnunk maximalizálni a nyereséget. Ezt a megfelelő nyereség-veszteség arány felállításával érhetjük el.
Ne feledjük el azonban, hogy egyetlen stratégia sem nyer minden alkalommal, és amikor kereskedünk, akkor bizony elő fog fordulni, hogy veszteséggel lépünk ki. A siker nyitja az, hogy több nyereséget termeljünk a nyertes kereskedésekből, mint amennyit veszítünk a veszteségeseken.

A csőd kockázata

A csőd kockázata annak a valószínűségére utal, hogy minden tőkénket elveszítjük. Ha a teljes pénzünket egyetlen ügyletre tesszük fel, akkor bármennyire is felkészültek vagyunk, még mindig jelentős az esélye annak, hogy valami váratlan esemény közbejön és mindent elveszítünk.

Hiba volna legyinteni, hogy úgysem történhet velünk ilyen – Kennedy elnök se félt az orgyilkosságtól.

Inkább nézzük meg, hogy miként függ össze a nyereség-veszteség arány és a nyerési esély egymással. A táblázatból láthatjuk, hogy minél magasabb a nyereség-veszteség arány, annál kisebb nyerési esélyre van szükségünk a túlélésre a Forex piacon. Ez még nem jelenti azt, hogy automatikusan profitálunk is az adott ügyleten, mindössze azt jelzi, hogy elkerüljük a csődöt.

5% tőke kockáztatása kereskedésenként

5% tőke kockáztatása kereskedésenként

Ami, jobban meggondolva, sokszor felér egy győzelemmel.