Kockázatkezelés A Forex Kereskedésben

Nagyon sok trader elhanyagolja a kockázatkezelés fontosságát. A sikeres traderek, akik megértik a Forex kereskedést, sokkal jobban aggódnak a pénz elvesztésén, mint a pénz megkeresésén. A különbség a sikeres trader és a vesztes között általában nem a szerencse, inkább az, miként kezelik a kockázatos kereskedésnek való kitettségüket, valamint annak megértése, hogy milyen traderek akarnak lenni.

A sikeres trader a profi mesterlövész pontosságával közelít rá az egyes pozíciókra, megpróbál megjósolni minden egyes lehetséges balesetet, és megpróbál mindent megtenni, hogy elkerülje ezeket. A Forex kereskedésben ez három alapelemre csökken:

  1. Ismerd ki a devizapárt;
  2. Ismerd meg a korlátaidat;
  3. Állíts be nyereség-veszteség arányt.

1. ISMERD KI A DEVIZAPÁRT

A kockázatkezelés egyik leginkább figyelmen kívül hagyott szempontja a tudás – ahol a kereskedési tevékenység kevésbé a szerencsén, inkább a tapasztalaton alapszik. Mielőtt befektetnél egy devizapárba, elemezd ki. Keress olyan híreket, amelyek hatással lehetnek a kereskedésükre, próbáld meg felmérni a piaci hangulatot, nézz meg néhány historikus grafikont és figyeld, hogy reagált a devizapár különböző eseményekre a múltban.

Mielőtt pozíciót nyitsz, nézd meg a jelenlegi grafikonokat és a várható hírek naptárát annak kiderítésére, hogy a devizapár emelkedik vagy csökken az elkövetkező időszakban, és milyen árfolyamon kell megnyitni a pozíciót. Jól nézd meg az aktuális piaci ingadozást, és ennek megfelelően állítsd be a stop-loss és take profit szinteket.

2. ISMERD MEG A KORLÁTAIDAT

A professzionális traderek soha nem kockáztatnak egyetlen kereskedésben saját tőkéjük 2% -3%-nál többet. Ennek eléréséhez ki kell számolnod a kereskedési számlád kockázatát, és tartsd magad vissza olyan döntések meghozatalától, amelyek visszavethetnének. A kockázatot befolyásoló 5 tényező a következő:

  • stop-loss méret pip
  • pip-érték, lotonként dollárértéken
  • pozícióméret lotokban
  • saját tőke (dollárban)
  • használt tőkeáttétel.

Kockázat kiszámítása USD értékben

Az alábbiakban egyszerűen kiszámoljuk a számlád kockázatát USD értékben.

Kockázat kiszámítása a számlaegyenleg százalékában

És a számlaegyenleged %-ban.

Kockázat kiszámítása tőkeáttétel használatakor

A tőkeáttétel egy csodálatos eszköz, de a kereskedésben rejlő tőkeáttétel emelkedése növeli a számlád kockázatát. Az alkalmazott tőkeáttétel a következőképpen kerül kiszámításra. Ez a példa 1:10 tőkeáttételt használ:

 

A számítások elvégzésével láthatod, hol lesznek korlátok, és hol túl magas a számlád kockázata. Függetlenül attól, hogy mennyire hiszel a kereskedésben, mindig lesz olyan pozíció, ami ellened megy, így nagyon fontos az egyes ügyletek szintjén történő kockázatkezelés. Ezért győződj meg arról is, hogy a Neked megfelelő nyereség-veszteség arányt választod.

3.  Állíts Be Nyereség-Veszteség Arányt

A tradernek többször kell nyernie, mint veszítenie, hogy hosszú távon sikeres legyen. Egy jó trader mindig kevesebbet kockáztat, mint amennyit tudna. Nincs pontos arány, amit követhetsz, mert a kereskedés időtávjától és a kereskedett devizapártól függően változik. A cél a minimalizálni a kockázatot, amennyire csak lehetséges és maximalizálni a nyereséget.

Átlagos nyereség és átlagos veszteség devizapáronként

Átlagos nyereség és átlagos veszteség devizapáronként – Forrás: DailyFX

 

Az egyik legnagyobb amerikai kiskereskedelmi Forex bróker, miután ügyfelei több millió ügyletét tanulmányozta, megállapította, hogy bár a kistradereknek gyakrabban volt igazuk, mint ahányszor tévedtek, így is pénzt vesztettek. Arra a következtetésre jutottak, hogy az egyetlen ok, ami miatt a traderek hosszú távon veszítenek, az, hogy “több pénzt veszítenek a vesztes kereskedéseken, mint amennyit keresnek a nyereségeseken.

Alacsony Nyereség-Veszteség Arány: A Csőd Veszélye

A csőd annak valószínűségre, hogy minden kereskedési tőke elvész. Tegyük fel, hogy minden kereskedésben 5%-ot kockáztatunk. Továbbá, vezessük be mind a csőd kockázatát, mind a kockázat-nyereség arányt a példába (ld.1. ábra lent).

Minél magasabb a kockázat-nyereség aránya, az ügyletek annál kevesebb százalékát kell megnyerni.

 

1. ábra: Példa a csőd kockázatának táblázatára – A saját tőke 5%-nak kockáztatása

Következtetés

A Forex kereskedés nem pénzjegynyomda, sokkal inkább egy piac-előrejelzési üzletág vagy akár a pénzügyi szektor egy részének is nevezhetjük. A Forex traderek egy kockázatkezelési üzletágban dolgoznak, és magunkra mint kockázatkezelő cégre kell gondolnunk. Minél magasabb a kockázat-nyereség arányunk, annál nagyobb sikert érhetünk el a Forex kereskedésben.