Kerekedés a nem-mezőgazdasági bérszámfejtési jelentés (NFP) alapján

A nem-mezőgazdasági bérszámfejtési jelentés az egyik legfontosabb amerikai gazdasági jelentés. A megjelentetés napja a kereskedési lehetőségek egyik fő forrása lehet. Általában minden hónap első péntekén, New York-i idő szerint 8:30-kor kerül kiadásra.

A jelentés kimutatja, hogy hány ember dolgozik az USA gyártási, építési és árutermelő iparágaiban. Ezek az adatok fontosak, mivel ezek a munkahelyek az Egyesült Államok teljes munkaerejének 80%-át teszik ki.

Az NFP-jelentés nem foglalja magában a mezőgazdasági dolgozókat, a kormányzati alkalmazottakat, a magánháztartások alkalmazottait és a nonprofit szervezetek dolgozóit.

MIÉRT FONTOS A NFP A traderekNEK?

A nem-mezőgazdasági bérszámfejtési jelentés minden hónapban az egyik legfontosabb hír. Az NFP fontos a traderek számára, mert ez a nagyobb volatilitás katalizátora. Az változékony piac pedig a kereskedési lehetőségek és a nagyobb nyereség fő forrása. Ugyanakkor nagy veszteségeket is okozhat, mert növeli a kockázatot.

Ezek a munkerőpiaci adatok sokat mondanak a gazdaság egészségéről. Különösen, ha a szám jóval magasabb vagy alacsonyabb a vártnál. Ez a forgatókönyv nagy és hirtelen hatást gyakorolhat a pénzügyi piacokra és az devizapiacra. Ezek a szélsőséges devizaárfolyam-változások jó kereskedési lehetőségeket jelentenek, de ahogy korábban említettük, a volatilitás erősíti a kockázatot is.

Milyen devizapárokkal kereskedjek?

Az NFP megjelenésének idején leginkább a fő devizapárokkal, mint az EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD vagy USD/JPY kereskednek. A legfontosabb devizapárok gyakran mozognak, amikor a traderek az USA dollárt vásárolják vagy eladják az amerikai gazdaság helyzete alapján.

A befektetők részvényeket is vásárolnak és adnak el a várható jövőbeni növekedés alapján, így a legfontosabb tőzsdeindexek gyors ütemben mozognak.

Az USD-hez kötődő nyersanyagok értéke szintén változik, ez további kereskedési lehetőségeket teremt. Jó példa erre az arany. Az aranyat a befektetők biztonságos kikötőnek tekintik, amikor az USD árfolyama várhatóan csökken. Így az aranyár jelentős ingadozást is mutathat attól függően, hogy alakul munkahelyek száma és a befektetők mennyire bíznak a gazdaságban.

Nyilvánvaló, hogy az NFP kibocsátásával kapcsolatos kereskedési lehetőségek nem korlátozódnak a devizapiacokra. Egy tapasztalt tradernek kutatásokat kell végeznie a legjobb kereskedési lehetőségek megtalálásához, de mindig óvatosan kell eljárnia.

Míg a volatilitás lehetőséget teremt a nyereségre, ugyanolyan könnyen vezethet veszteségekhez is. Tehát az NFP alapján történő kereskedéskor mindig fontold meg a stop-loss használatát a kockázat kezelésére. Hacsak nem skalpolsz, érdemes kivárni, hogy a piacok egy kicsit megnyugodjanak, mielőtt pozíciót nyitnál.

Azt is javasolnám, hogy kerüld az olyan kereszt-devizapárokat, mint az EUR/JPY, EUR/AUD, GBP/JPY stb. A kereszt-devizapárok hajlamosak a nagy fűrészfogak (gyors visszafordulások) előállítására és kevésbé kiszámíthatóak a fő devizapárokhoz képest.

TIPPEK ÉS TRÜKkök Az NFP JELENTÉS alapján kereskedőknek

Sok pozíció- trader inkább nem kereskedik az NFP sajtóközleménye alatt a fokozott volatilitással járó kockázat miatt. Ha Neked viszont tetszik, ha nagy hatású hírek megjelenése alkalmával nyithatsz pozíciót, elmondok néhány trükköt, ami előnyhöz juttat.

A legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanunk, hogy a legkomolyabb és erősödő egyoldalú mozgás mindig két dolog következményeként jelentkezik. Az NFP-adatok vagy elmaradnak a piaci várakozásoktól, vagy jelentősen magasabbak a piaci várakozásoknál.

Ha az NFP adatai elmaradnak a várakozástól, ez negatív hatást gyakorol az USD értékére, és jó shortolási lehetőséget teremt az USD párok számára. Másrészt, ha a számok a vártnál jobbak, kedvező alkalom nyílik long pozíció nyitására.

Vegyük például a 2016. június 3-i, nem-mezőgazdasági bérszámfejtési adatokat, amelyek váratlanul nagy eséssel jártak. Az általános piaci konszenzus szerint májusban 159 000 új munkahelyet kellett volna teremteni. De a számok nagyon alacsonyak voltak, az előző hónapban csak 38 ezer új munkahely keletkezett. A piac erősen adta az USD-t, ami azt jelentette, hogy a dollár keresztárfolyamok, mint az EUR/USD kilőttek (lásd az 1. ábrát).

1. ábra: 5 perces EUR/USD grafikon

1. ábra: 5 perces EUR/USD grafikon

 

Ha még nem volt long pozíciód az NFP kiadása előtt, akkor tudod a legjobban hasznosítani ezt a helyzetet, ha lehető leggyorsabban belépsz a piacra, mihelyt kiadták a jelentést.

Ekkor el kell viselned némi csúszást, amelyet nem lehet elkerülni, mert a piac természeténél fogva ilyen nagy mozgást mutat. Semmilyen körülmények között sem lehet az ellentétes irányba nyitni pozíciót, mivel mindig az első reakció irányába kell kereskedni.

Ez messze az elképzelhető legkedvezőbb és legnyereségesebb NFP forgatókönyv.

A második legjobb NFP-forgatókönyv, ami szerint kereskedhetünk, akkor jelentkezik, amikor nincs jelentős változás a bérszámfejtési jelentésben. Ebben a forgatókönyvben mindig ki kell hagyni az első mozgást, mivel az valószínűleg stophoz vezet, mielőtt az igazi mozgás megkezdődik.

Vegyünk egy újabb példát a nem-mezőgazdasági bérszámfejtési adatokra: 2016. május 6-án, amikor az NFP adatai nem feleltek meg a piaci várakozásoknak, a korábbi 203k állásnál kevesebbet, 160 ezret ért el.

A 2. ábrán láthatjuk, hogy a kezdeti reakció a várakozásoknak megfelelően történt. A rossz NFP-érték alacsonyabb értékű dollárt jelent, így emelkedett az EUR/USD. De ez nem mindig a számokról szól. A legjobb, ha az NFP-számok körül valamilyen összefüggést keresünk és hozzáadjuk a technikai képhez.

Ebben az esetben az előző EUR/USD trend csökkenést mutatott. Amint azt előre jeleztük, az első mozgás félrevezető volt, és egy nagy fűrészfoggal végződött.

2. ábra: 1 órás EUR/USD grafikon

2. ábra: 1 órás EUR/USD grafikon

 

Ezek nem kőbevésett szabályok. Ezek csupán iránymutatások, és ahogy tapasztalatot szerzel, egyre jobban megismerkedhetsz az NFP-jelentés által okozott árfolyamváltozás elemzésével.

Mindenekelőtt ne felejtsd el, hogy az NFP jelentés során folytatott kereskedés a nagyobb volatilitás miatt nagyobb kockázatot hordoz magában. Emiatt ilyen környezetben okosan kell beállítanod a pozícióméretet.

A nem-mezőgazdasági bérszámfejtési jelentés (NFP) az Egyesült Államok munkaügyi statisztikai hivatalánál érhető el.