Hogyan dolgozzunk ki kereskedési tervet a Forex piacra?

“A cél terv nélkül csak egy kívánság” – Antoine de Saint-Exupéry

Mielőtt az első kereskedelmi ügyletet elindítanánk a globális Forex piacon, létfontosságú, hogy megtanuljuk, miként kell összeállítani és kidolgozni egy kereskedési tervet.

Egy profi kereskedőnek soha nem szabad még csak megfontolnia sem a kereskedelmi ügylet elindítását, hacsak nem tudja, hogyan fog kezelni minden egyes eshetőséget.

Pontosan ez az, amit egy stabil kereskedelmi tervet nyújt számunkra a kereskedési időszakok során. Ha rendelkezünk kereskedési tervvel, az segítségünkre van ügyleteink figyelemmel kísérésében, segít a kereskedésnél a belépésben és kilépésben, konzisztenciát vezet be, és javítja a képességünket, hogy észrevegyük a kereskedési lehetőségeket.

Amikor megírjuk a kereskedési tervünket, hat összetevőt mindenképpen vegyünk figyelembe a hatékony kereskedési tervhez, amik eredményesebbé teszik a kereskedési tapasztalataink végeredményét.

Egyszerűen kifejezve, az eredményes tervhez hat kérdésre kell választ adjunk.

1. Miért akarunk kereskedni?

A legfontosabb, hogy elsőként azt tisztázzuk, miért is akarunk kereskedővé válni, mert a vágy, hogy jobbá váljunk, és ami által meg tudjuk őrizni kitartásunkat a kihívásokkal teli időkben, azon okokon alapul, hogy miért is akarunk igazából valamit. Minél több okot tudunk felsorolni arra, hogy miért akarunk valamit elérni, annál valószínűbb, hogy sikerülni is fog végül.

2. Milyen típusú kereskedők akarunk lenni?

Kereskedési tervünk második eleme, hogy milyen típusú kereskedő szeretnénk lenni? Nappali kereskedők vagyunk inkább vagy mellékállásként űznénk, vagy szeretnénk inkább teljes munkaidős kereskedővé válni?

Technikai elemzést alkalmazó kereskedők vagy alapkereskedők vagyunk, aki a döntéseit fundamentális elemzésre alapozza? Milyen pénznemekkel fogunk kereskedni?

Sokféle kereskedő létezik, ezért fontos, hogy feltétlenül meghatározzuk azt a kereskedőtípust, amellyel azonosulni tudunk, így hatékonyan tanulhatjuk ki ennek a részleteit és fejlődhetünk ebben az irányban. Mindenekelőtt meg kell győződnünk arról, hogy a kiválasztott típus kereskedési stílusa megfelel a személyiségünknek.

Elsőre talán ez nem tűnik annyira fontosnak, ám aki Forex piacon akar kereskedni, és ezt komolyan akarja csinálni, akkor a létező legrosszabb döntés megerőszakolni a saját vágyainkat, személyiségünket.

Akkor egy olyan munkahelyet teremtünk magunknak, ahol garantáltan rosszul fogjuk érezni magunkat, márpedig a sikeres kereskedés sokkalta nehezebbé válik, ha a lehetőségek és mozgások figyelése helyett az jár a tudatalattinkban, hogy bár máshol lennénk és mást csinálnák.

3. Pozitív szokások kifejlesztése

Kereskedési tervünk harmadik összetevőjét olyan pozitív szokások kialakulása jelenti, amelyek az egyes kereskedési napoktól függenek. Ezek olyan dolgok, amelyeket minden nap meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tudatunkat ráhangoljuk a piacra és a figyelmünket a megfelelő irányra állítsuk rá, hogy képesek legyünk a lehető legjobban kereskedni. A sikeres kereskedés titka 90%-ban mindössze annyi, hogy újra és újra ugyanazokat a sikeres, vagy sikerre vezető dolgokat ismételjük meg, amelyek tegnap és tegnapelőtt segítettek pénzt keresni.

4. A kereskedési stratégia szabályai

A kereskedési tervünk negyedik eleme a kereskedési stratégia, más szóval az a tervezet, hogy mikor lépünk be, és hogyan lépünk ki a kereskedelemből. A kereskedési terv ezen része határozza meg a kereskedelembe való belépésre vonatkozó szabályainkat, azt, hogy milyen minták alapján fogunk kereskedni, és hogy a nap mely időpontjában fogjuk végrehajtani a kereskedéseket.

5. Pénz- és kockázatkezelés

A kereskedési tervünk ötödik összetevője a pénz és kockázatkezelés – ez minden sikeres kereskedési terv sarokköve. A pénzkezelés hatással van a belépési szabályainkra, a kilépési szabályainkra, a pozícióméretre, és a kockázat jutalmazási arányra.

A pénzkezelés három részre bontható. Először meg kell terveznünk a kockázatot, amely arra vonatkozik, hogy mennyi kockázatot vagyunk hajlandók vállalni valamelyik pozícióban. Ez személyes preferenciától függ, amely kapcsolatban áll a kockázattűrésünkkel.

Kezdő kereskedőknek a legtanácsosabb, ha sosem kockáztatják a tőkéjük több mint 1-2% -át bármely adott kereskedelem során.

Másodszor, menedzselnünk kell a stop-lossainkat, amelyek a következő dilemmán alapulnak: „milyen ponton hibás az elemzésem?”.

Végül pedig diverzifikációra van szükségünk, mert ezzel biztosítjuk, hogy nem válik akaratlanul is túlsúlyossá az egyik fajta kereskedelmi ügylet azáltal, hogy olyan kereskedési valutákat választunk, amelyek korrelálnak egymással, illetve biztosítja a kockázatot szétosztását, ezáltal mérsékelve az esetleges veszteségünket.

6. Finomhangoljuk a kereskedési tervünket

A végső komponens a stratégia finomhangolása, amely magában foglalja a tesztelést előre és hátra, ami által biztonságos keretek között ismerhetjük meg a stratégiánk előnyeit és gyengeségeit, illetve a feljegyzések készítését, amely által nyomon követhetjük a kereskedési teljesítményünket.

Mindezek révén bármikor módosíthatunk a stratégiánkon, ha szükséges. A kereskedési tervünk ezen része létfontosságú a játékban maradásunk szempontjából, mert az egyetlen állandó a piacon az az, hogy a piacok folyamatosan változnak. Nincs olyan tehát, hogy végleges stratégia – legalábbis azon kereskedőknél, akik évek óta sikeresek. Biztosak lehetünk benne, hogy időről időre út kell írni, finomhangolni, csiszolni kell majd a kereskedési stratégiánkon. Feltéve, ha tényleg sikeresek szeretnénk lenni a Forex piacon.

Összefoglalás

Remélhetőleg már ennyiből is látszik, hogy bármennyire is felkészülhetünk a Forex piaci kereskedelemre, a kereskedési terv kidolgozására mindenképpen rá kell szánnunk a szükséges időt.

A kereskedési terv lényegében olyan a Forex piaci kereskedők számára, mint az üzleti terv bármely más sikeres vállalkozásnak. Biztosak lehetünk benne, hogy minden sikeres kereskedő tudatosan és tervezetten kereskedik, saját terve alapján. A döntésekben szerepet játszhat az intuíció, de ez inkább az autóvezetésre hasonlít: pusztán az intuíció nem helyettesítheti a tudást, a felkészültséget és a rutint!

A tervezett kereskedelem mindig tudatos döntéseken alapszik, és amikor tudatos döntéseket hozunk, jelentősen megnő a siker esélye. Ha professzionális kereskedővé kívánunk válni, a kereskedési terv kidolgozása az első lépés, mielőtt egyáltalán a Forex piac közelébe mennénk.

A Forex és CFD kereskedés nem alkalmas minden befektető számára, és a tőkeáttétel miatt nagy a kockázata annak, hogy gyorsan elveszítik a pénzüket. A lakossági befektetők 75-90% -a pénzt veszít ezen termékek kereskedésével. Fontolja meg, hogy tisztában van-e a CFD-k működési módjával, és megengedheti-e magának, hogy vállalja a pénze elvesztésének magas kockázatát.