Forex elemzőeszközök

Ez a technikai útmutató különböző típusú Forex elemzőeszközöket mutat be. Ezek az eszközök segítenek a kereskedésben és a tájékozottabb döntések meghozatalában. A teljesítményed javítása érdekében tudnod kell, hogyan használhatod a számodra elérhető kereskedési eszközöket.

Ma a kereskedési eszközök hatalmas választéka áll a piaci szereplők rendelkezésére. A választás időnként nehéz lehet. Ezért az elemzési megközelítés alapján csoportosítom az eszközöket.

A piac elemzésére és felmérésére szolgáló négy eszközcsoport:

  1. Trendelemző eszközök
  2. Piacelemző eszközök
  3. Technikai elemző eszközök
  4. Sentiment-elemző eszközök

Forex TREND-elemző eszközök

Mielőtt eldöntenéd, hogy veszel vagy eladsz egy devizapárt, meg kell vizsgálnod az aktuális piaci irányt. Számos eszköz segíti a domináns trend felmérését. A legegyszerűbb trendkövető eszköz a mozgóátlag. A mozgóátlag mutatja meg a devizapár historikus trendjét. Ez legyen az első lépés a technikai elemzés során.

Mozgóátlag példa

Mozgóátlag példa

A kereskedési platformok többsége beépített technikai indikátorokkal rendelkezik. A mozgóátlag az alapértelmezett indikátormezőben található.

Az egyik kedvenc eszközöm jelenleg a PitView. Az eszköz azt mutatja, hogy a likviditási szolgáltatók (a bankok) hogyan manipulálják a devizapiacokat. Ezekkel az információkkal előre tudod jelezni a piacok jövőbeli trendjeit. Az eszköz 15 napig ingyenesen kipróbálható, ha itt regisztrálsz. Itt található egy videó a használatáról.

Forex-PIACI ELEMZÖeszközök

A Forex-piaci elemző eszközök önálló eszközök. Különböző számításokkal és piaci elemzésekkel segítenek a tradereknek. Ezek olyan külső technikai eszközök, amelyek statisztikai adatokat szolgáltatnak a piacról.

Forex-korreláció

A devizakorrelációs eszköz két vagy több devizapár közötti korrelációt mér. Megmutatja, hogy egy devizapár a többi párhoz hasonlóan mozog-e. A korrelált párokkal történő kereskedés alacsonyabb nyereséghez vezethet.

Forex-korreláció

Forex-korreláció

Carry Trade kalkulátor

A Carry trade kalkulátor jelzi azt a kamatot, amelyet vagy kapsz vagy fizetned kell, ha éjszakára nyitva tartod a pozíciódat. Ezek az összegek hatással lesznek a számlád egyenlegére és a kereskedés jövedelmezőségére.

Carry Trade kalkulátor

Carry Trade kalkulátor

Forex Volatilitás kalkulátor

A Forex Volatilitás Kalkulátor azt mutatja meg, hogy átlagosan és egy adott időszakban mennyi deviza mozog. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy átlagoljuk a legmagasabb és a legalacsonyabb ár közötti különbséget egy adott időszakra.

Ez az eszköz nagyon hasznos lehet annak megállapítására, hogy melyik deviza a legaktívabb, és felhasználható cél- és stop-loss-szint meghatározására is.

Forex Volatilitás kalkulátor

Forex Volatilitás kalkulátor

Fordulópont-kalkulátor

A fordulópont-kalkulátor bármely kereskedési piacon használható a trendfordulók kiszámításához. A fordulópont az, ahol a növekvő piaci trendek lefelé fordulnak, vagy a csökkenő trendű piac emelkedő trendre vált.

Fordulópont-kalkulátor

Fordulópont-kalkulátor

Pozícióméret-kalkulátor

A pozícióméret-kalkulátor segítségével gyorsan kiszámíthatjuk a pozíciónk méretét. A kereskedési terv és a kockázatkezelési stratégia megalkotása központi szerepet játszik az egészséges portfólió fenntartásában.

Pozícióméret-kalkulátor

Pozícióméret-kalkulátor

Pip érték-kalkulátor

Pip érték-kalkulátor

Pip érték-kalkulátor

A pip értéke devizanemenként változik. A pip érték-kalkulátor nagyon hasznos annak megállapítására, hogy minden egyes pip ingadozás mekkora dollárösszegnek felel meg.

Forex TECHNIKAI ELEMZÉSI ESZKÖZÖK

Számos olyan technikai indikátor létezik, amelyet a traderek a piaci árfolyam jobb megismeréshez használhatnak. A legtöbb kereskedési platform tartalmaz különböző technikai indikátorokat, amelyeket az árgrafikonra helyezhetünk. Ezek három csoportba sorolhatók:

  1. Követő indikátorok (Példa: Mozgóátlagok – lásd fent).
  2. Vezető indikátorok (Példa: sztochasztikus és MACD – lásd alább).
  3. Megerősítő indikátorok (Példa: on balance volumen).

Az RSI-indikátor (Relative Strength Index) az egyik legkedveltebb technikai eszköz, amely a túlvett és túladott párok kimutatására szolgál. Ez az általános piaci lendület jó indikátora. Alább látható egy példa.

RSI-indikátor

RSI-indikátor

 

Az MACD (mozgóátlag konvergencia eltérés) illeszkedik a technikai elemzésbe. Ez az egyik leggyakrabban használt momentum-indikátor. A traderek ezt a mutatót használják a piac általános erejének felmérésére is. A technikai eszköz mögötti mechanizmus meglehetősen egyszerű. Ha a hisztogram nulla feletti értéket mutat, akkor bika momentumról, nullánál alacsonyabb érték esetén medve momentumról beszélünk. Alább látható egy példa.

MACD (mozgóátlag konvergencia divergencia)

MACD (mozgóátlag konvergencia divergencia)

A Bollinger-szalag indikátor egy technikai mutató, amely az árfolyamokat fedi le. Ez az eszköz hasznos lehet annak meghatározásában, hol érdemes kivenni a nyereséget, de abban is, hova kell tenni a védő stop loss megbízást. Alább látható egy példa.

Bollinger-szalagok

Bollinger-szalagok

Forex SENTIMENT-elemző eszközök

A sentiment-elemző eszköz alapvetően a piacon tevékenykedő többi trader pozícióit méri. Mivel a traderek 95%-a pénzt veszít, ez egy értékes eszköz lehet a túlzsúfolt trendek megjelenítéséhez. Ha tudjuk, hogy a traderek többsége egyetért az aktuális trenddel, akkor érdemes az ellenkező irányban keresni a lehetőségeket.

Az ügyfelek nyitott pozíciói

Az ügyfelek nyitott pozíciói

A legtöbb kiskereskedelmi Forex bróker rövid áttekintést ad az ügyfeleik által tartott nyitott pozíciókról. Ez azt mutatja, hogy merre irányul a kiskereskedelmi pénz, és mi a legzsúfoltabb irány.

A sentiment-elemzés másik nagyszerű forrása COT-jelentés. A COT-jelentés tartalmazza, hova fektetik be a pénzüket a nagy játékosok és a fedezeti alapok.

Összefoglaló

Mindegyik technikai eszköz más információkat közöl a piaci árról. A kereskedésben ezek keveréket kell használni, ez biztosítja, hogy a kereskedési döntés a lehető legmegfelelőbb legyen.

Az egyetlen módja annak, hogy megtudd, idővel milyen elemzési eszközökre lesz szükséged az, hogy megállapítsd, milyen típusú trader vagy. Ez azért van, mert a swing tradereknek más eszközökre van szükségük, mint egy skalpolónak vagy day tradernek.